Графический анализ

Графический анализ рынка Форекс – это важнейший раздел технического анализа, который включает в себя визуальное исследование графиков движения цены, построение линий сопротивления и поддержки, отображающих важные психологические уровни, распознавание определенных моделей и конфигураций, образующихся по ходу движения цены.

В основе полученных данных можно с большой степенью уверенности прогнозировать дальнейшее направление движения цены. Графический анализ становиться все более популярен среди опытных трейдеров, а технические индикаторы используются лишь для определения уровней перекупленности и перепроданности.

Графические методы анализа довольно просты в применении. Все модели и линии трейдер наносит на график самостоятельно, что дает трейдеру возможность определить более детально все уровни относительно которых будет вестись торговля. То-ли это уровни поддержки и сопротивления внутри дня, что поможет вам при использовании стратегии скальпинга, то-ли вы хотите увидеть и посчитать величину коррекции от глобального движения цены длительностью в 4 месяца. А может вы хотите увидеть вероятную точку разворота тренда на дневном графике? Да, без проблем!!! Главное – понять основы и правила построения значимых линий и ценовых конфигураций и научиться распознавать графические модели. Наносить графические элементы на график котировок вы сможете практически на любой современной торговой платформе для любых отечественных и зарубежных брокеров.

Разсмотрим подробнее:

На рисунке №1 изображен дневной график GBPUSD, на который нанесено несколько графических элементов, которые дают нам достаточно точные точки для входа.

Восходящий канал - строиться по трем точкам, изображен пунктирными линиями синего цвета, дает нам информацию о том что у нас сформирован восходящий тренд и цена находиться в близи верхней границы. Также видим что канал показал нам четкую точку для входа в рынок 1.62418 на продажу. Исполнив этот сигнал мы бы заработали 200 стандартных пунктов (2000 пунктов для 5-ти значных котировок).

Горизонтальная линия - всего лишь обычная горизонтальная линия которая дает нам возможность отметить исторические уровни минимума и максимума цены, пробой которых дает нам тоже неплохие сигналы. На рисунке №1 у нас изображено 2 горизонтальные линии пунктиром, красного цвета. Разсмотрим нижнюю линию. Видим что она была построена на одной из исторических вершин 1.56040, затем цена упала и на волне нового роста встретила сопротивление на этом уровне, дневная свеча пробила горизонтальную линию и откатилась ниже ее уровня. Произошла корекция, и цена с новой силой пробила этот уровень, что дало нам сигнал на покупку. Исполнив этот сигнал мы бы заработали 100 / 1000 пунктов(4/5 значные котировки). После чего у нас образовалась новая вершина по которой мы отметили максимальное значение цены 1.57469 горизонтальной, пунктирной линией. Ровно через два месяца цена снова подошла к этому уровню и прошила его как нож масло, дневная свеча которая пробила этот уровень закрылась выше него, что дает нам сигнал на покупку.

Расширение Фибоначчи - строиться по трем точкам. Показывает наиболее вероятные уровни разворота цены, из личной практики, самый сильный уровень 100%. На рисунке №1 мы видем что основное протестояние между быками и медведями происходило вблизи этих трех уровней. Но на тот момент в связи с положительной динамикой экономики Великобритании и слухами о возможном дефолте США фунт поднялся еще выше.

 

На рисунке №2 изображен все тот же дневной график GBPUSD который немного увеличен в маштабах. Здесь мы видим яркий пример построения канала.

Равноудаленный канал - строиться по трем точкам, изображен пунктирными линиями синего цвета, дает нам информацию о том что у нас сформированно боковое (флэтовое) движение рынка. Внутри канала мы обнаружили два сигнала для входа (смотрите рисунок), один на продажу, второй на покупку. Исполнив эти сигналы мы бы заработали дважды по 300 / 3000 пунктов(4/5 значные котировки). И у нас еще появился третий сигнал на вход, пробой линии канала который принес бы нам дополнительных 100 пунктов.

 

На рисунке №3 изображен 4-х часовой график GBPUSD, и пример использования линий Фибоначи (не путайте с расширением фибоначи).

Считается, что Леонардо Фибоначчи открыл числовую последовательность, в которой каждый последующий член представляет собой сумму двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д. Каждое число приблизительно в 1,618 раз больше предыдущего, а каждое предыдущее составляет приблизительно 0,618 от следующего.

Линии Фибоначчи строяться по двум точкам, от минимума к максимуму для нисходящего тренда и наоборот для восходящего. На рисунке видно что каждый уровень в той или инной степени становиться для цены линией поддержки / сопротивления. Линии Фибоначи очень часто используют на часовых и четырех часовых графиках для скальперских стратегий.

 

Рисунок №4 4-х часовой график GBPUSD, и пример использования канала Фибоначи.

Канал фибоначчи - гибрид равноудаленного канала и линий Фибоначи, также строиться по трем точкам. Принцып работы такой же как и в предыдущем примере но с учетом направления тренда. На рисунке №4 "галочкой" отмечены точки отскока от уровней канала, которые могут разсматриваться как сигнал входа для торговли внутри дня.

 

На рисунке №5 недельный график GBPUSD, и мы видим как исторические минимумы / максимумы отрабатывают себя в текущей торговле.

Горизонтальные линии - мы видим на графике две горизонтальные линии сформированые 2.10.2011 по цене 1.52760, и 10.03.2013 по цене 1.48340. Для первого случая видно как цена еще дважды подтверждала данный уровень сопротивления с высокой точностью. Во втором случае ситуация повторилась только на более нижнем значении цены.

Трендовая линия Форекс - в моем докладе она получилась на последнем месте но значение ее в графическом анализе основополагающее, с помощью нее строиться большинство элементов графического анализа. Даже сама по сибе она являеться достаточно сильным графическим индикатором, как видно на рисунке, линия тренда формируеться по двум точкам и служит одной из сильнейших линий поддержки и сопротивления. Линия тренда изображенная на рисунке была сформирована первой вершиной - 24.04.2011, 2-ой - 16.12.2012, а сама трендовая линия послужила сопротивлением 29.12.2013. После чего цена отскочила от нее.

P.s. Основными преимуществами графического анализа являеться: легкость использования, быстрота построения, точность прогнозирования. Как вы убедились из этой статьи графический анализ не имеет срока годности, любые исторические данные могут помочь вам более точно спрогнозировать вам вашу дальнейшую стратегию торговли на рынке Forex!

Вы здесь: Главная Методы анализа Графический анализ